CURSO GERENCIA DE TESORERÍA, FLUJO DE CAJA y ECONOMIA.

OBJETIVO GENERAL

SUMINISTRAR AL PARTICIPANTE LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS QUE LE PERMITAN ESTABLECER LOS MODELOS DE TESORERÍA Y APLICAR EFICIENTEMENTE LOS EXCEDENTES DE EFECTIVO.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

– EXAMINAR LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS BÁSICOS DE LA TESORERÍA EMPRESARIAL.

– CARACTERIZAR LOS DISTINTOS MODELOS DE GESTIÓN DE TESORERÍA A CORTO Y LARGO PLAZO.

– ANALIZAR LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS QUE PERMITEN UNA GESTIÓN DE TESORERÍA EFICIENTE.

– ANALIZAR LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA.

 

CONTENIDO PROGRAMATICO

 

MODULO I

 

– MODELOS DE GESTIÓN DE TESORERÍA (PLANIFICACIÓN Y CONTROL)

–  MODELOS DE FLUJO DE CAJA.

– CICLO OPERATIVO Y CICLO DEL EFECTIVO.

– COSTO DEL ENDEUDAMIENTO.

– MODELO CEO (CANTIDAD ECONÒMICA DE ORDEN).

– MODELO DE MILLER – ORR (TESORERÌA).

 

MODULO II

 

– INDICADORES FINANCIEROS.

– UMBRAL FINANCIERO.

- APALANCAMIENTO OPERATIVO y APALANCAMIENTO FINANCIERO.

- MODELO DU – PONT.

 

MODULO III

 

– INSTRUMENTOS FINANCIEROS

– BONOS (RENTA FIJA), LETRAS DEL TESORO

– SIMULADORES FINANCIEROS FLUJO DE CAJA