CURSO DE TESORERIA, FLUJO DE CAJA (CASH FLOW)  y  EVALUACIÓN " FORMULACIÒN"  DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO

EL PROPÓSITO DEL CURSO ES TENER LAS HERRAMIENTAS Y HABILIDADES PARA PODER MANEJAR Y CONTROLAR EL FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA. ADICIONALMENTE, EL CURSO LE PERMITIRÁ TENER LA METODOLOGÍA PARA PROYECTAR FLUJO DE CAJA COMO HERRAMIENTA EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN, AMPLIACIÓN O AJUSTE DEL NEGOCIO. ADICIONALMENTE, EL CURSO AYUDARA AL PARTICIPANTE A ANTICIPAR LAS NECESIDADES DE FLUJO DE CAJA QUE TENGA LA EMPRESA. TAMBIÉN SE PRESENTARAN MEDIDAS DE EFICIENCIA PARA LA INVERSIÓN DEL EXCEDENTE DE EFECTIVO.

DOTAR AL PARTICIPANTE DE LAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS FINANCIERAS NECESARIAS QUE PERMITAN A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA, ESCOGER ENTRE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, AQUELLOS QUE SEA MAS RENTABLE PARA LA EMPRESA MAXIMIZANDO EL VALOR AGREGADO DE LA MISMA.

A QUIEN VA DIRIGIDO

EN EL ÁREA EMPRESARIAL: DIRECTORES DE FINANZAS, GERENTES DE FINANZAS, TESOREROS, GERENTES DE COBRANZAS Y PAGOS. GERENTES GENERALES DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS. CUALQUIER PROFESIONAL DENTRO DE UNA EMPRESA QUE MANEJE DIRECTA O INDIRECTAMENTE LAS RELACIONES CON LOS BANCOS Y SE ENCUENTRE EN CONDICIONES ADVERSAS.

EN EL ÁREA BANCARIA: DIRECTORES DE RIESGO, ANALISTAS DE CRÉDITO Y RIESGOS, PERSONAL EJECUTIVO DE FINANZAS CORPORATIVAS, EJECUTIVOS DE CUENTA BANCARIOS, DIRECTORES Y VICEPRESIDENTES DE BANCOS EN GENERAL

CONTENIDO

1. FLUJO DE CAJA Y TESORERÍA

A) CICLO OPERATIVO Y DE EFECTIVO DE LA EMPRESA
B) ANÁLISIS DE BALANCE GENERAL (ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL)
C) ANÁLISIS DE ESTADO DE GANANCIAS O PÉRDIDAS
D) MODELO DUPONT , MODELO MILLER – ORR Y MODELO CEO
E) ANÁLISIS DE PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS (CAPITAL DE TRABAJO, LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO, ROTACIÒN Y RENDIMIENTO, CUENTAS POR COBRAR)
F) ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA – USOS Y FUENTES, ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO
G) DOS METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS PARA CONSTRUIR EL FLUJO DE CAJA
H) EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS DECISIONES GERENCIALES SOBRE EL FLUJO DE CAJA
I) MEDIDAS DE EFICIENCIA PARA LA INVERSIÓN DEL EXCEDENTE DE EFECTIVO

2. EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS

A) DEFINICION DE LOS PROYECTOS, PORQUE SON NECESARIOS Y VARIABLES QUE SE APLICAN
B) ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA
C) PROYECCIONES FINANCIERAS
D) ANALISIS DE ESTRUCTURA DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
E) INVERSION INICIAL DEL PROYECTO (IO)
F) FLUJO DE CAJA PROYECTADO (CASH-FLOW)
G) EVALUACION DEL PROYECTO – VALOR PRESENTE NETO (VPN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)